招商基金管理有限公司（China Merchants Fund Management Co.,Ltd.）于2002年12月27日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（2002）100號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立，是中國(guó)第一家中外合資基金管理公司。公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括發(fā)起設(shè)立基金、基金管理業(yè)務(wù)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。
經(jīng)招商基金管理有限公司股東會(huì)審議通過(guò)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)同意，目前公司的股東股權(quán)結(jié)構(gòu)為：招商銀行股份有限公司持有公司全部股權(quán)的55％，招商證券持有公司全部股權(quán)的45％。招商基金管理有限公司注冊(cè)資本金為13.1億元人民幣。
目前，招商基金擁有兩家全資子公司，分別為招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司和招商資產(chǎn)管理（香港）有限公司。招商基金以“為投資者創(chuàng)造更多價(jià)值”為使命，秉承誠(chéng)信、理性、專業(yè)、協(xié)作、成長(zhǎng)的核心價(jià)值觀，努力成為中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)具有差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、一流品牌的資產(chǎn)管理公司。
公司沿革
招商基金管理有限公司系中外合資基金管理公司，由招商證券、ING集團(tuán)公司（荷蘭），中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司、中國(guó)華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司共同出資組建，于2003年1月12日正式開(kāi)業(yè)。
招商基金管理有限公司是由中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的第一家中外合資的基金管理公司。公司成立于2002年12月27日，注冊(cè)資本為2.1億元人民幣，其中招商銀行股份有限公司持股33.4%，招商證券持股33.3%，荷蘭投資(INGInvestmentManagementB.V.)持股33.3%。公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括發(fā)起設(shè)立基金、基金管理業(yè)務(wù)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。招商基金將以國(guó)際化和規(guī)范化作為鮮明特色，努力為投資者提供一流的投資理財(cái)服務(wù)。公司從創(chuàng)建開(kāi)始就全方位借鑒國(guó)際市場(chǎng)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，形成了高效卓越的團(tuán)體、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)流程、開(kāi)放與學(xué)習(xí)的文化氛圍。招商基金現(xiàn)設(shè)有北方總部、華東總部、華南總部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)拓展部、股票投資部、固定收益投資部、交易部、投資風(fēng)險(xiǎn)管理部、營(yíng)銷管理部、客戶服務(wù)部、機(jī)構(gòu)理財(cái)部、客戶服務(wù)部、信息技術(shù)部、基金事務(wù)部、基金核算部、監(jiān)察稽核部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、綜合管理部，同時(shí)設(shè)有投資決策委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和獨(dú)立的督察員。招商基金將以取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)為宗旨，秉承誠(chéng)信、融合、創(chuàng)新、卓越的經(jīng)營(yíng)理念，努力成為客戶推崇、股東滿意、員工熱愛(ài)、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的基金管理公司。
2020年3月4日，招商基金管理有限公司總經(jīng)理或?qū)⒊霈F(xiàn)人員更迭，中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司副總裁王小青擬繼任招商基金總經(jīng)理，而招商基金現(xiàn)任副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理金旭將辭任總經(jīng)理一職，任專職副董事長(zhǎng)。5月，王小青出任招商基金總經(jīng)理。12月31日，招商惠潤(rùn)一年定期開(kāi)放混合型發(fā)起式MOM獲批。
2021年6月5日，總經(jīng)理王小青出任公司董事長(zhǎng)（法定代表人），并仍然擔(dān)任總經(jīng)理一職。原董事長(zhǎng)劉輝因工作安排正式離任。10月18日，招商證券收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，正式獲批上線開(kāi)展基金投顧業(yè)務(wù)，成為粵港澳大灣區(qū)內(nèi)首批獲得基金投顧業(yè)務(wù)資格的證券公司。這首批包括深圳的中信證券、招商證券、國(guó)信證券、博時(shí)基金和招商基金五家，它們通過(guò)試點(diǎn)公募基金投顧業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并完成展業(yè)談話，正式開(kāi)展公募基金投顧業(yè)務(wù)。
2022年6月，招商基金管理有限公司獲批碳中和ETF。
公司規(guī)模
招商銀行成立于1987年4月8日，是我國(guó)第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行總行設(shè)在深圳。自成立以來(lái)，招商銀行先后進(jìn)行了四次增資擴(kuò)股，并于2002年3月成功發(fā)行了15億普通股，4月9日在上海證券交易所掛牌（股票代碼：600036），是國(guó)內(nèi)第一家采用國(guó)際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)上市的公司。2006年9月22日，招商銀行在香港聯(lián)合交易所正式掛牌上市，引起國(guó)內(nèi)外廣泛關(guān)注。當(dāng)日招行高調(diào)入市后立即呈現(xiàn)出活躍交投態(tài)勢(shì)，總成交量超過(guò)10億股，成交金額約為116億港元。目前，招商銀行總資產(chǎn)超過(guò)1萬(wàn)億元。在英國(guó)《銀行家》雜志發(fā)布的中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)最新排行榜中，按照一級(jí)資本排序，招商銀行位居第六。
招商證券創(chuàng)建于1991年，迄今公司資本金22億元，股東15家，共設(shè)有14個(gè)部門、在19個(gè)城市擁有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)31家證券營(yíng)業(yè)部，員工近1000人。十多年來(lái)，廣大招商證券人奮力拼搏、銳意創(chuàng)新，公司一直堅(jiān)持"誠(chéng)信、穩(wěn)健、服務(wù)、創(chuàng)新"的經(jīng)營(yíng)宗旨，樹(shù)立了成長(zhǎng)性、規(guī)范化的券商形象。截止2001年底，公司總資產(chǎn)達(dá)到106億元，十一年內(nèi)增長(zhǎng)近300倍，凈資產(chǎn)26.52億元，十一年內(nèi)增長(zhǎng)了200多倍，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)20多億元，穩(wěn)居同業(yè)前列。公司不斷以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，以有形網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張與無(wú)形市場(chǎng)拓展為手段，提高公司的市場(chǎng)占有率；利用銀證合作全面展開(kāi)的契機(jī)，提高公司的綜合服務(wù)水平；整合公司資源，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)電子化產(chǎn)品、業(yè)務(wù)創(chuàng)新層出不窮，服務(wù)層次不斷提升，樹(shù)立了技術(shù)領(lǐng)先、服務(wù)領(lǐng)先的社會(huì)形象。
荷蘭投資
荷蘭投資是荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的全資子公司。ING集團(tuán)的發(fā)展史可追溯至1845年在荷蘭海牙成立的荷蘭保險(xiǎn)公司（TheNetherlandsInsuranceCompany），150多年來(lái)，經(jīng)過(guò)不斷的業(yè)務(wù)拓展及組織重整，ING集團(tuán)的前身Nationale-Nederlanden已成為荷蘭最大的保險(xiǎn)公司。1991年，在與以銀行業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)的NMB郵政銀行集團(tuán)（NMBPostbankGroup）合并后，正式定名為「ING集團(tuán)公司」（INGGroup）。
迄今，公司是全球排名第11大的資產(chǎn)管理公司。2000年底，ING集團(tuán)資產(chǎn)總額高達(dá)7,150億歐元，市值更由1991年的50億歐元成長(zhǎng)近16倍，達(dá)750億歐元，為全歐第5大金融保險(xiǎn)集團(tuán)。隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，ING集團(tuán)已成為提供全球整合性金融服務(wù)的先驅(qū)。
荷蘭荷蘭國(guó)際集團(tuán)金融服務(wù)網(wǎng)遍及全球60多個(gè)國(guó)家、客戶人數(shù)超過(guò)5000萬(wàn)人。集團(tuán)憑借著廣大的區(qū)域分布、多角化的經(jīng)營(yíng)模式、嚴(yán)格的成本控管，分享全球性的行銷通路，提供客戶全面性的金融理財(cái)服務(wù)。
在其多角化經(jīng)營(yíng)策略下，尤以金融服務(wù)、保險(xiǎn)規(guī)劃及投資管理獨(dú)具心得，近年積極經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重點(diǎn)，并且在全球各地區(qū)皆有優(yōu)異表現(xiàn)，透過(guò)資源共享、行銷管道分享，協(xié)助各區(qū)成功快速發(fā)展。
旗下基金
基金發(fā)售明細(xì)
基金代碼基金簡(jiǎn)稱基金經(jīng)理單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率
217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接王平0.90800.90800.01802.0225
159909深證TMT50ETF王平2.94700.90600.06202.1490
217018招商安瑞進(jìn)取謝志華0.93300.93300.01201.3029
217017招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接王平0.90400.90400.01701.9166
510150招商上證消費(fèi)80ETF王平2.73600.90200.05301.9754
217016招商深證100指數(shù)王平0.99400.99400.02002.0534
217013招商中小盤精選張力等0.95200.95200.01601.7094
217012招商行業(yè)領(lǐng)先涂冰云1.01801.01800.02102.1063
217011招商安心收益謝志華1.01901.13900.01000.9911
217009招商核心價(jià)值張力0.91941.03940.01781.9743
161706招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)(LOF)張慎平1.18533.09560.01881.6117
217005招商先鋒涂冰云等0.63452.58450.00961.5362
217001招商安泰股票張婷等0.38403.38800.00711.8838
217002招商安泰平衡張婷等1.07322.48820.01281.2071
217003招商安泰債券A類張婷1.05621.5227-0.0008-0.0757
217010招商大盤藍(lán)籌周德昕等1.08701.46700.02402.2578
217203招商安泰債券B類張婷1.07761.4941-0.0008-0.0742
161714招商標(biāo)準(zhǔn)普爾金磚四國(guó)指數(shù)(QDII-LOF)劉冬0.81200.8120-0.0190-2.2864
217015招商全球資源(QDII)張國(guó)天等1.04901.0490-0.0170-1.5947
217020招商安達(dá)保本張國(guó)強(qiáng)未公布未公布未公布未公布
基金份額變動(dòng)明細(xì)
份額變動(dòng)明細(xì)數(shù)據(jù)日期：2011-06-30
報(bào)告期期末份額(萬(wàn)份)期間申購(gòu)(萬(wàn)份)期間贖回(萬(wàn)份)期間份額(萬(wàn)份)
2010-09-303,705,118.99601,367,754.22221,053,562.50873,390,927.2824
2010-12-313,454,019.83041,494,675.48401,745,774.64963,705,118.9960
2011-03-313,419,571.35471,364,370.23461,661,662.27173,762,823.2648
2011-06-303,503,131.84551,638,756.00741,821,544.49033,685,920.3283
基金資產(chǎn)配置明細(xì)
旗下基金資產(chǎn)配置明細(xì)數(shù)據(jù)日期：2011-06-30
資產(chǎn)配置金額(萬(wàn)元)比例(%)
股票1,741,299.4249.2956
債券1,676,598.5747.4639
權(quán)證0.000.0000
貨幣資產(chǎn)316,244.208.9527
其他資產(chǎn)55,855.641.5812
合計(jì)3,532,360.58107
財(cái)務(wù)資產(chǎn)配置明細(xì)
資產(chǎn)配置明細(xì)數(shù)據(jù)日期：2011-06-30
報(bào)告期基金期末總資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元)基金本期總收益(萬(wàn)元)基金本期利潤(rùn)(萬(wàn)元)
2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986
2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167
2011-03-314,313,083.303646,215.3340-138,396.2641
2011-06-304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840
公司管理
研發(fā)團(tuán)隊(duì)
俞鼎基
俞鼎基（GuyUding）-投資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
男，荷蘭國(guó)籍，VrijeUniversityAmsterdam碩士
1995年3月加入ING投資管理公司，歷任數(shù)量分析師，股票投資基金經(jīng)理，首席基金經(jīng)理，曾主管各種投資管理業(yè)務(wù)。其擁有超過(guò)11年豐富的國(guó)際金融市場(chǎng)投資管理經(jīng)驗(yàn)，迄今為止共有十只曾由其管理的基金在全球眾多國(guó)家銷售情況良好。其管理的ING網(wǎng)絡(luò)基金榮獲“華爾街日?qǐng)?bào)”(華爾街日?qǐng)?bào))評(píng)選的2000年度最佳國(guó)際股票基金；ING通訊科技基金榮獲“StandardandPoor’sMicropal”(標(biāo)準(zhǔn)普爾)評(píng)選的2004年最佳科技基金獎(jiǎng)。
程國(guó)發(fā)
程國(guó)發(fā)-總經(jīng)理助理、股票投資管理部研究總監(jiān)
男，中國(guó)國(guó)籍，西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)法碩士。
1993年加入深圳深圳南油（集團(tuán)）有限公司，負(fù)責(zé)股票投資業(yè)務(wù)，1997年參加中信證券，從事投資銀行業(yè)務(wù)，任高級(jí)經(jīng)理；1999年加入招商證券從事研究業(yè)務(wù)，曾任分析師、研究所副總經(jīng)理和總經(jīng)理。2005年10月加入招商基金，現(xiàn)任總經(jīng)理助理、股票投資部研究總監(jiān)及招商核心價(jià)值基金基金經(jīng)理。
程國(guó)發(fā)先生具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷，擁有中國(guó)證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書，是中國(guó)證券分析師協(xié)會(huì)委員。
張冰-基金經(jīng)理
男，中國(guó)國(guó)籍，浙江大學(xué)管理工程碩士。
1994年起于招商證券股份有限公司工作，先后任寶安營(yíng)業(yè)部證券分析師、研究發(fā)展中心高級(jí)研究員、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理。2002年加入招商基金管理有限公司，現(xiàn)任招商先鋒基金、招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)及招商核心價(jià)值基金基金經(jīng)理。
張冰先生具有12的證券分析與投資經(jīng)歷，在資產(chǎn)管理、行業(yè)與上市公司研究方面具有較豐富的經(jīng)驗(yàn)，擁有中國(guó)證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書。
游海
游海-基金經(jīng)理
男，1970年生，中國(guó)國(guó)籍，西南交通大學(xué)工商管理碩士。
畢業(yè)后就職于四川省成都市水電局；2002年6月加入國(guó)信證券有限責(zé)任公司研究所，任研究員；2003年12月加入融通基金管理有限公司研究部，任鋼鐵及房地產(chǎn)等行業(yè)研究員；2006年5月加入招商基金管理有限公司股票投資部，曾任公用事業(yè)及能源行業(yè)研究員，現(xiàn)任招商安泰系列基金經(jīng)理。
游海先生具有5年證券從業(yè)經(jīng)歷，并擁有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師和水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師證書。
胡軍華-基金經(jīng)理
女，中國(guó)國(guó)籍，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。
1992年7月起在中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)信托投資公司工作，任債券部經(jīng)理，研究部副總經(jīng)理。1998年任華鑫證券深圳營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理。2001年加入南方證券任華德資產(chǎn)管理、債券業(yè)務(wù)總部投資經(jīng)理。2003年加入招商基金，現(xiàn)任招商安泰債券基金及招商按本增利基金基金經(jīng)理。胡軍華女士具有14年的證券從業(yè)經(jīng)歷，在債券業(yè)務(wù)、證券研究、營(yíng)業(yè)部管理、以及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，擁有中國(guó)證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書。
佘春寧
佘春寧-基金經(jīng)理
男，中國(guó)國(guó)籍，武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。
1993年進(jìn)入中國(guó)人民銀行深圳市分行、國(guó)家外匯管理局深圳分局深圳外匯經(jīng)紀(jì)中心工作，歷任資金部高級(jí)交易員、總經(jīng)理。2000年起任職于大鵬證券有限責(zé)任公司資金結(jié)算部，任資金部經(jīng)理。2005年10月加入招商基金固定收益投資部，現(xiàn)任招商現(xiàn)金增值基金基金經(jīng)理。
佘春寧先生具有13年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擁有中國(guó)證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書，并通過(guò)證券發(fā)行、證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢資格考試。
楊奕
楊奕機(jī)構(gòu)投資部總監(jiān)兼基金經(jīng)理
男，中國(guó)國(guó)籍，芝加哥大學(xué)商學(xué)院MBA優(yōu)異畢業(yè)生。
1996年起加入中國(guó)寶安金融部，負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的投資和融資業(yè)務(wù)，于2000年加入黃河證券，并任深圳營(yíng)業(yè)部副經(jīng)理。2003年加入招商基金，歷任基金管理部高級(jí)研究員，固定收益部副總監(jiān)，現(xiàn)任機(jī)構(gòu)投資部總監(jiān)兼基金經(jīng)理。楊奕先生具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，獲得中國(guó)證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書，并擁有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，是美國(guó)投資研究管理協(xié)會(huì)及中國(guó)金融工程協(xié)會(huì)深圳分會(huì)會(huì)員。
黃順祥
黃順祥-基金經(jīng)理
男，中國(guó)國(guó)籍，武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士
1998年起任職于深圳華為；2000年起加入招商證券，歷任研究發(fā)展中心高級(jí)宏觀策略分析師、策略部經(jīng)理，2004及2005年連續(xù)兩年入選“《新財(cái)富》最佳策略分析師”；2006年3月加盟招商基金管理有限公司，曾任股票投資部策略分析師，現(xiàn)任機(jī)構(gòu)投資部基金經(jīng)理。黃順祥先生具有8年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擁有中國(guó)證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書和證券發(fā)行從業(yè)資格。
吳武澤投資風(fēng)險(xiǎn)管理部總監(jiān)
男，中國(guó)國(guó)籍，華中科技大學(xué)管理學(xué)碩士，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。
從2000年6月開(kāi)始在特華投資控股有限公司有限公司工作，從事行業(yè)研究；2001年2月加盟易方達(dá)基金，負(fù)責(zé)數(shù)量分析、基金研究、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等方面的工作，先后任研究員、業(yè)務(wù)主管。2003年9月加入招商基金，一直從事數(shù)量研究和模型開(kāi)發(fā)等工作，現(xiàn)任招商基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理部總監(jiān)。
吳武澤先生具有6年證券從業(yè)經(jīng)歷，在風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)績(jī)歸因、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)量化模型開(kāi)發(fā)等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，擁有特許金融分析師（CFA）和金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）資格，是美國(guó)投資研究管理協(xié)會(huì)（AIMR）和全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)（GARP）的會(huì)員。吳武澤先生還是國(guó)家程序員，并擁有中國(guó)律師執(zhí)業(yè)資格。
基金經(jīng)理
游海基金經(jīng)理
男，1970年生，中國(guó)國(guó)籍，西南交通大學(xué)工商管理碩士。畢業(yè)后就職于四川省成都市水電局；2002年6月加入國(guó)信證券有限責(zé)任公司研究所，任研究員；2003年12月加入融通基金管理有限公司研究部，任鋼鐵及房地產(chǎn)等行業(yè)研究員；2006年5月加入招商基金管理有限公司股票投資部，任公用事業(yè)及能源行業(yè)研究員。
胡軍華基金經(jīng)理
女，1970年生，中國(guó)國(guó)籍，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1992年起在中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)信托投資公司從事債券、股票的研究工作。1998年加入華鑫證券，任深圳證券營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理。2001年起在南方證券任債券業(yè)務(wù)總部投資經(jīng)理，負(fù)責(zé)債券市場(chǎng)研究與投資。2003年3月起加盟招商基金管理有限公司，主要從事固定收益研究工作。現(xiàn)任招商現(xiàn)金增值開(kāi)放式證券投資基金的基金經(jīng)理。
胡軍華具有10多年的證券從業(yè)經(jīng)歷，擁有中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的基金從業(yè)資格。
公司業(yè)務(wù)
招商平衡型基金
投資目標(biāo)：
當(dāng)期收益和長(zhǎng)期資本增值相平衡。
投資理念：
股票投資通過(guò)對(duì)股票未來(lái)盈利和現(xiàn)金流的成長(zhǎng)性分析，發(fā)現(xiàn)價(jià)值暫時(shí)被市場(chǎng)低估，具有良好長(zhǎng)期成長(zhǎng)前景的股票。
·宏觀與微觀相結(jié)合：進(jìn)行投資時(shí)考慮宏觀因素，加強(qiáng)股票分析。
·定性和定量相結(jié)合：定量的股票篩選和定性的基本面分析相結(jié)合。
·成長(zhǎng)和價(jià)值相結(jié)合：投資于具有合理價(jià)值和良好成長(zhǎng)性的股票。
債券投資遵照合理價(jià)值的原則進(jìn)行。
投資策略：
·引進(jìn)和應(yīng)用ING的投資管理流程。
·資產(chǎn)配置比例相對(duì)固定。
·引進(jìn)ING的投資管理模型，在中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)用。
·運(yùn)用ING風(fēng)險(xiǎn)控制模型，加以改造后用于組合調(diào)整和投資風(fēng)險(xiǎn)控制。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：
45%×上證180指數(shù)+50%×中信集團(tuán)國(guó)債指數(shù)+5%×同業(yè)存款利率
招商債券基金
投資目標(biāo)：
債券基金追求較高水平和穩(wěn)定的當(dāng)期收益，保證本金的長(zhǎng)期安全。
投資理念：
債券投資遵照合理價(jià)值的原則進(jìn)行。
投資策略：
·引進(jìn)和應(yīng)用ING的投資管理流程。
·資產(chǎn)配置比例相對(duì)固定。
·引進(jìn)ING的投資管理模型，在中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)用。
·運(yùn)用ING風(fēng)險(xiǎn)控制模型，加以改造后用于組合調(diào)整和投資風(fēng)險(xiǎn)控制。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：
95%×中信國(guó)債指數(shù)+5%×同業(yè)存款利率
招商股票基金
投資目標(biāo)：
股票基金追求長(zhǎng)期的資本增值。
投資理念：
通過(guò)對(duì)股票未來(lái)盈利和現(xiàn)金流的成長(zhǎng)性分析，發(fā)現(xiàn)價(jià)值暫時(shí)被市場(chǎng)低估，具有良好長(zhǎng)期成長(zhǎng)前景的股票。
·宏觀與微觀相結(jié)合：進(jìn)行投資時(shí)考慮宏觀因素，加強(qiáng)股票分析。
·定性和定量相結(jié)合：定量的股票篩選和定性的基本面分析相結(jié)合。
·成長(zhǎng)和價(jià)值相結(jié)合：投資于具有合理價(jià)值和良好成長(zhǎng)性的股票。
投資策略：
·引進(jìn)和應(yīng)用ING的投資管理流程。
·資產(chǎn)配置比例相對(duì)固定。
·引進(jìn)ING的投資管理模型，在中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)用。
·運(yùn)用ING風(fēng)險(xiǎn)控制模型，加以改造后用于組合調(diào)整和投資風(fēng)險(xiǎn)控制。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：
75%×上證180指數(shù)+20%×中信國(guó)債指數(shù)+5%×同業(yè)存款利率
獲得榮譽(yù)
2021年1月23日，榮登基金公司最新規(guī)模50強(qiáng)榜，排名第9位。
人事調(diào)整
2021年9月25日起，招商基金黨委書記，董事長(zhǎng)王小青離任公司總經(jīng)理，代任公司總經(jīng)理，他仍擔(dān)任招商基金黨委書記、董事長(zhǎng)職位。
2025年11月26日晚，招商基金公告稱，11月27日起王穎新任公司董事長(zhǎng)（法定代表人）。同時(shí)，公司總經(jīng)理鐘文岳自2025年11月27日起不再代任董事長(zhǎng)職務(wù)。
參考資料 >
招商基金：王穎擔(dān)任公司董事長(zhǎng).今日頭條.2025-11-27
公司基本概況.招商基金.2024-02-03
首批五只公募MOM來(lái)了！花落鵬華、華夏、創(chuàng)金合信、招商、建信.今日頭條.2021-01-01
灣區(qū)首批！招商證券等5家獲基金投顧業(yè)務(wù)牌照.今日頭條 周到客戶端.2021-10-20
首批八家碳中和ETF今日獲批.同花順財(cái)經(jīng).2022-06-28
基金公司最新規(guī)模50強(qiáng)榜單公布，易方達(dá)占據(jù)榜首|界面新聞 · 快訊.界面新聞 · 快訊.2021-01-23
招商基金董事長(zhǎng)離任總經(jīng)理！新總經(jīng)理或年底公布，今年已有近200位公募高管變動(dòng) #熱點(diǎn)復(fù)盤#.今日頭條 證券時(shí)報(bào).2021-09-25