富國基金管理有限公司(簡稱:富國基金,英文名:Fullgoal Fund Management Co.,Ltd.),是一家以從事資本市場服務為主的企業。1999年4月13日注冊成立,是經中國證監會批準設立的首批十家基金管理公司之一。注冊地址為中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1196號世紀匯辦公樓二座27-30層,法定代表人為裴長江。
1999年,富國基金發行成立公司第一只封閉式基金——基金漢盛。2001年,富國基金把總部從北京遷到上海。2005年,富國基金獲首批企業年金基金投資管理人資格,并于該年簽訂第一份年金合同。2010年12月,富國基金正式獲得中國社會保障基金境內委托投資管理人資格,并于2011年初開始正式運作首個組合。2016年,富國基金獲得首批基本養老保險基金投資管理牌照。2022年6月8日,富國基金上報國證疫苗與生物科技ETF,這是市場上第一批跟蹤這一指數的ETF產品,同樣也是首批“疫苗”主題ETF基金。2024年4月20日,富國中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人大會(二次召開)表決結果暨決議生效。截至2021年底,富國基金旗下公募產品243只,涵蓋股票型、債券型、混合型、貨幣型、QDII、FOF、REITs等在內的各類基金產品,產品設計上包含普通開放式、定期開放式、封閉式、LOF、ETF等品種。銀河證券數據顯示,富國基金旗下公募資產(含貨幣基金與短期理財債券基金)規模為8896.93億元。
2007年1月,富國基金在《中國證券報》等舉辦的2006年度“中國基金業金牛獎”評選中獲評“十大金牛基金公司”稱號。2019年,富國基金獲得社會責任投資(ESG)基金管理公司獎。并于2022年獲《證券時報》第17屆“中國基金業明星基金獎”。
發展歷程
富國基金于1999年4月13日在北京成立,公司注冊資本為5.2億元人民幣,總部設于上海。同年,富國基金發行成立公司第一只封閉式基金——基金漢盛。2001年,富國基金把總部從北京遷到上海,辦公地選擇當時中國第一高樓——上海金茂大廈,是最早進入陸家嘴的金融機構之一。
2002年8月,富國基金在中國農業銀行發行旗下首只開放式基金——富國動態平衡基金。2003年5月,證監會同意滿地可銀行參股富國基金并增加注冊資本,變更后的富國基金注冊資本為1.2 億元。新增股東后,富國基金股東及出資比例為海通證券、申萬宏源證券有限公司珠海分公司、山東省國際信托有限公司、華泰證券、福建投資企業集團公司和加拿大蒙特利爾銀行六家股東各占16.67%,富國基金也成為“老十家”基金公司中首家實現外資參股的基金公司。同年,富國基金改變思路,一批研究員走上基金經理崗位。此外,公司還在該年發行成立公司第一只開放式債券型基金——富國天利。
2004年6月15日,發行成立公司第一只開放式股票型基金——富國天益。貴州茅臺成為富國天益的第一重倉股。2005年,富國基金獲首批企業年金基金投資管理人資格,并于該年簽訂第一份年金合同。同年,富國天益基金凈值增長率為14.84%,位列股票型基金首位。富國天利債券基金以11.56%的凈值增長率在債券型基金中排名第二。
2006年7月17日,富國天益價值證券投資基金拆分試點方案正式實施。富國天益價值成為中國開放式基金發展史上第一只進行拆分的基金。同年,富國基金發行成立公司第一只貨幣市場基金——富國天時。2007年1月,富國基金在《中國證券報》等舉辦的2006年度“中國基金業金牛獎”評選中獲評“十大金牛基金公司”稱號。2007年4月,富國基金獲得《中國證券報》三項金牛獎,《上海證券報》“最佳產品創新獎”,《證券時報》“明星基金管理公司獎”。8月30日,在由《新聞晨報》、晨星資訊聯合主辦的“2007年十大基金”評選中,富國基金榮獲“十大最受歡迎基金公司”稱號。12月,在中國社會科學院國際投資研究中心主辦的“2007中國國際投資論壇”上,富國基金榮獲“中國最具決策力基金公司”稱號。同月,由《東方早報》主辦的上海地區理財總評榜中,富國基金獲評“上海地區最值得托付基金公司”。
2008年4月23日,富國基金獲得亞洲權威投資雜志《亞洲投資者》評選的“中國股票市場三年表現獎”。10月,富國基金發行中國首只創新債券基金——富國天豐強化收益債券基金。同年,相繼獲批QDII資格、開展特定客戶資產管理業務,并于當年成功運作專戶業務。
2009年1月12日,在《中國證券報》等舉辦的2008年度“中國基金業金牛獎”評選中,富國基金榮獲“金牛基金管理公司”稱號。1月14日,富國基金獲得了2008年度“中國明星基金暨最佳托管行”評選中的“明星基金公司創新獎”。3月9日,在“21世紀中國贏基金獎”評選中,富國基金榮獲2008年中國基金公司綜合實力獎和2008年中國基金管理公司創新獎。同年,富國基金發行成立中國第一只主動量化指數增強基金——富國滬深300增強。2010年,富國基金相繼發行成立中國第一只全球債券基金——富國全球債券(QDII )、中國第一只創新分級債券基金——富國匯利。隨后,富國基金在12月正式獲得中國社會保障基金境內委托投資管理人資格,并于2011年初開始正式運作首個組合。2011年,富國基金成功發行了公司的首只ETF及聯接基金,即上證綜指ETF及聯接基金。次年,他們再次創新,推出了中國第一批深度創新定期開放債券基金,包括富國強收益和富國強回報。2013年,富國基金發行了中國首只浮動費率債券基金,即富國目標收益一年期。到了2014年,富國基金對外發行了中國第一只國企改革概念指數分級基金,名為富國國企改革。
2015年,富國基金相繼發行了基金富國工業4.0、富國新能源車、富國體育。2016年,富國基金獲得首批基本養老保險基金投資管理牌照。2018年,富國基金發行首批發行養老FOF產品——富國鑫旺穩健養老目標一年持有期FOF基金。8月6日,富國基金獲得養老目標基金批文。2019年10月,富國基金搬到世紀匯,辦公面積也隨著加速發展一并擴容。
2022年1月27日,富國基金發布公告稱,公司固有資金出資6000萬元,于本公告之日起10個交易日內申購公司旗下股票型、混合型公募基金,并承諾至少持有1年以上。6月8日,富國基金上報國證疫苗與生物科技ETF,這是市場上第一批跟蹤這一指數的ETF產品,同樣也是首批“疫苗”主題ETF基金。2023年,富國基金正式簽署加入聯合國責任投資原則組織,承諾遵循六大負責任投資原則,與中國內外5000余家投資機構攜手,共同踐行責任投資理念,推動中國經濟可持續發展戰略。8月25日,富國基金上報的中證2000ETF獲批。9月6日,富國基金發布公告稱,富國中證2000ETF已于8月25日獲得中國證監會準予注冊的批復。2024年4月20日,富國中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人大會(二次召開)表決結果暨決議生效。
2024年4月26日,富國基金決定自4月29日起降低富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型FOF的基金管理費率和托管費率。具體看,富國基金A份額的年管理費率由1.00%調整至0.60%,年托管費率由0.20%調整至0.15%;富國基金Y份額的年管理費率由0.50%調整至0.30%,年托管費率由0.10%調整至0.075%。這也是個人養老金基金首次下調管理費率。
企業治理
管理層
股權結構
對外投資
分支機構
企業業務
經營范圍
公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產管理。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
基金產品
截至2021年底,富國基金旗下公募產品243只,涵蓋股票型、債券型、混合型、貨幣型、QDII、FOF、REITs等在內的各類基金產品,產品設計上包含普通開放式、定期開放式、封閉式、LOF、ETF等品種。銀河證券數據顯示,富國基金旗下公募資產(含貨幣基金與短期理財債券基金)規模為8896.93億元。
企業服務
富國基金形成權益投資、固定收益投資、量化投資三大投研平臺,即“三駕馬車”,富國基金始終將投研體系建設作為重點工作,目前,三大平臺各具特色,發展愈加完善,均已形成競爭力強的品牌價值。截至2024年4月20日,富國基金投研能力已覆蓋主動權益、固收、量化、養老金投資、FOF等多個領域,具備多策略、多元化的投資管理能力,全面滿足持有人投資理財的需求。
經營狀況
富國基金旗下12只產品2023年末持倉中泰化學,累計持有超過2000萬股。在單個基金持有上,富國興遠優選12個月持有持股數量最多,截至2023年末,該基金產品持有中泰化學1522.76萬股。截至2024年4月19日,富國興遠優選12個月持有A成立3年多以來基金凈值下跌17.66%。
富國基金2023年度公司總資產為137.7億元,實現營業收入67.15億元,凈利潤18.14億元,同比下滑12%,較2022年凈利潤下滑幅度收斂。產品結構上,權益類ETF規模突破500億元,市場排名前十,非公募業務方面,各類養老金業務管理規模上升超10%,在基金公司中位列第六。
企業文化
富國基金以“深入研究、自下而上、尊重個性、長期回報”十六字方針為指導,堅持長期投資理念,秉承“為持有人長期創造價值”初心,聚焦核心投研能力的提升,致力于成為一家與比肩國際的、卓越的資產管理公司。
社會責任
抗震救災、扶貧幫困、關愛弱勢群體
其他公益項目
2018年,富國環保公益基金會攜手上海眾谷公益青年發展中心,執行“愛傳遞?再生電腦教室”項目,先后為江西省寧都縣、陜西省潼關縣、湖南省平江縣、新疆喀什地區英吉沙縣、貴州省務川仡佬族苗族自治縣捐贈再生電腦并搭建再生電腦教室,幫助當地學生享受更優質的在線教育資源,2022年捐贈98臺再生電腦,并搭建2間再生電腦教室,受益學生為1108名,共花費26.19萬元。
2018年開始,富國基金加入到“愛傳遞”的隊伍中來,發起“富國基金·愛傳遞”公益活動,捐贈公司淘汰的電腦和周邊電子設備,委托眾谷公益專業規范再生后,在2018年為江西省寧都縣的七里完小和賽金希望小學援建“富國基金·再生電腦教室”。2019年為陜西省渭南市潼關縣零公里實驗學校和安樂鎮中心小學援建“富國基金·再生電腦教室”。同年,富國基金與云南省綠色環境發展基金會發起“愛健康—凈水暖心行動”,為滄源佤族自治縣當地學校學生捐贈具有凈水和加熱雙重功能的凈水器。2020年為湖南省岳陽市平江縣喻公完小、江口小學和陽坪學校各援建一間“富國基金·再生電腦教室”;2021年為新疆喀什地區英吉沙縣蘇蓋提鄉坎特艾日克村委會援建“富國基金·再生電腦教室”。10月,上海富國環保公益基金會聯合云南省綠色環境發展基金會連續第三年在滄源佤山開展“愛健康-凈水暖心行動”公益項目,本期項目為滄源教育體育系統捐贈凈水器17臺,總價值約13.04萬元。
2022年3月,在上海疫情爆發期間,富國基金采購了醫療物資,連夜送至上海的5家敬老院及浦東新區濰坊街道,滿足了500多位老年人及院內職工的防疫物資需求,共花費31.64萬元。此外,富國基金向新疆喀什地區英吉沙縣蘇蓋提鄉中心小學捐贈飲水機和濾芯。2022年合計花費25.33萬元。
環保
富國基金建立了較為完善的網絡辦公模式,過OA系統,實現無紙化辦公,并采用視頻會議、電話會議系統解決遠程會務問題,大幅減少差旅活動和支出。公司積極響應《上海市人民政府辦公廳關于本市深入開展全民節能行動的通知》,實施一系列內部節能措施:
1、控制車輛油耗合理使用車輛,降低車輛油耗,提倡全體有車人員每周一天拼車或使用公共交通上下班。
2、降低照明能耗在滿足辦公需求的條件下,盡量使用自然光照明。下班時,在不影響其他同事工作的情況下,公司員工應關閉所在區域的照明燈;最后一位離開公司的員工,應主動關閉公共區域的照明燈。
3、加強常用設備的節能下班時,公司員工應關閉設備,降低設備待機能耗:包括但不限于電腦主機、顯示器、復印機、碎紙機、飲水機等設備。
4、提倡二次用紙凡經單面打印、復印的無用紙張,且無涉公司機密的,均應二次使用。
榮譽獎項
以上信息截至2024年4月20日,來源參考
相關事件
2024年4月19日,證監會制定發布《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規定》(下稱《規定》),自2024年7月1日起正式實施。富國基金表示,隨著近年來公募基金管理規模的不斷上升,資產規模效應為公募基金綜合費率下調提供了一定空間。證監會2023年啟動公募基金行業費率改革,各項措施有效推進。本次《規定》明確了公募基金股票交易傭金費率的上限,將交易傭金費率與市場平均股票交易傭金費率掛鉤,將有效降低基金資產的交易成本,對基民而言是實實在在的利好政策。次日,富國中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人大會(二次召開)表決結果暨決議生效。
2024年4月初,范妍從圓信永豐基金離職,5月加盟富國基金。范妍此前擔任圓信永豐基金副總經理兼首席投資官,離任前管理8只基金,合計規模超過170億。加上此前中銀資管離任的知名基金經理白冰洋,富國基金近一年來已經招攬兩員知名基金女將加盟。2024年6月,范妍所在的機構名稱已經更換為富國基金。
參考資料 >
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富國基金管理有限公司.新浪財經.2024-04-20
富國足跡 - 富國基金管理有限公司.富國基金.2024-04-20
浦東 從來弄潮兒|流金歲月:他看好的大牛股捂了16年.新浪網.2024-04-20
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證券時報電子報實時通過手機APP、網站免費閱讀重大財經新聞資訊及上市公司公告.證券時報.2024-04-20
富國基金企業百科優化框架文案(過審版).富國基金.2024-02-03
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頂級基金巨頭富國基金股權擬掛牌轉讓!.新浪財經.2024-04-20
998點以來 富國天益獲“最牛8只基金”第三名.富國基金.2024-04-20
富國天時發行.富國基金.2024-04-20
富國成就第一只拆分基金.富國基金.2024-04-20
證監會發放首批養老目標基金準生證:14家基金公司拿到批文.澎湃新聞.2024-04-20
富國基金將出資6000萬元申購旗下公募基金.今日頭條 界面快訊.2022-01-27
富國基金正式簽署加入聯合國責任投資原則組織.今日頭條-中國證券報.2023-01-09
華夏、嘉實、易方達、廣發、富國、博時等10家基金公司上報的中證2000ETF集體獲批.今日頭條.2023-08-28
富國中證2000ETF將于9月18日-9月22日發售.界面新聞.2023-09-07
個人養老金基金首度降費.騰訊網.2024-04-26
全部基金 顯示所有 我的自選.富國基金.2024-04-20
富國基金、方正富邦基金多產品持倉中泰化學,合規風控存疑.同花順財經.2024-04-20
富國基金2023年凈利18.14億 管理規模1.4萬億.新浪財經.2024-04-20
富國基金管理有限公司社會責任報告.富國基金.2024-04-20
愛傳遞?再生電腦教室.上海富國環保公益基金會.2024-04-20
愛健康-凈水暖心行動.上海富國環保公益基金會.2024-04-20
2022年度富國基金再生電腦教室貴州省遵義市活動.上海富國環保公益基金會.2024-04-20
2021公益行動 |“愛健康——凈水暖心行動”項目持續為滄源添暖意.上海富國環保公益基金會.2024-04-20
上海疫情醫療物資捐贈.上海富國環保公益基金會.2024-04-20
新疆凈水器捐贈.上海富國環保公益基金會.2024-04-20
證監會調降基金股票交易傭金費率,業內人士:兩年可為投資者節省96億元.騰訊網.2024-04-20
范妍已正式入職富國基金 近一年來已招攬兩員女將加盟.財聯社-今日頭條.2024-06-04