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托管行是一種金融機構，主要職責包括保管和持有基金管理公司等投資機構所募集資金，并對其使用情況進行監管和信息披露。這類機構通常是商業銀行。
職責范圍
托管行在投資基金行業扮演著關鍵的角色，無論是對于公共基金還是私人基金而言。它們負責監督基金凈值的計算、確保投資方向符合相關規定、審查基金費用支出以及收益情況，以保障基金運作的安全性和合法性。此外，托管行還參與了基金行業的其他重要活動，如發行證券、提供貸款等。
收費模式
托管行的服務收費一般基于其所托管資金的規模，按一定的比例收取，通常介于0.2%至0.25%之間。這些費用最終由基金投資者承擔。由于其在基金行業的重要性，托管業務也成為了商業銀行競相發展的中間業務之一。
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