中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心（簡稱交易中心）成立于1994年4月，總部位于上海市，是中國人民銀行直屬事業(yè)單位。
交易中心的主要職能有提供銀行間外匯交易、信用拆借、債券交易系統(tǒng)并組織市場交易。辦理外匯交易的資金清算、交割，負(fù)責(zé)人民幣同業(yè)拆借及債券交易的清算監(jiān)督等。其在廣州市、深圳市、天津市等18個(gè)中心城市設(shè)有分中心。
1996年1月，中國外匯交易中心開始啟用人民幣信用拆借系統(tǒng)。1999年9月，推出交易信息系統(tǒng)；2000年6月，開通“中國貨幣”網(wǎng)站；2001年7月，試辦本幣聲訊中介業(yè)務(wù)，并于同年10月創(chuàng)辦《中國貨幣市場》雜志。2003年6月，開通“中國票據(jù)”網(wǎng)，推出中國票據(jù)報(bào)價(jià)系統(tǒng)，初步建成了交易、信息和監(jiān)管服務(wù)“三大平臺”。2015年9月1日，中國人民銀行原則同意中國外匯交易中心轉(zhuǎn)制為企業(yè)。同年9月6日，中國外匯交易中心設(shè)立倫敦辦事處、紐約辦事處。2016年6月7日，交易中心加入國際資本市場協(xié)會(huì)（ICMA），2020年11月19日，交易中心成立博士后科研工作站。
發(fā)展歷程
根據(jù)中國人民銀行、國家外匯管理局發(fā)展市場的戰(zhàn)略部署，交易中心貫徹“多種技術(shù)手段，多種交易方式，滿足不同層次市場需要”的業(yè)務(wù)工作方針，于1994年4月推出外匯交易系統(tǒng)，中國外匯交易中心正式成立。
1996年月1月，中國外匯交易中心開始啟用人民幣信用拆借系統(tǒng)；1997年6月，開辦銀行間債券交易業(yè)務(wù)；1999年9月，推出交易信息系統(tǒng)；2000年6月，開通“中國貨幣”網(wǎng)站；2001年7月，試辦本幣聲訊中介業(yè)務(wù)，并于同年10月創(chuàng)辦《中國貨幣市場》雜志。
2002年6月，中國外匯交易中心開辦外幣拆借中介業(yè)務(wù)。2002年10月，開始運(yùn)行黃金交易系統(tǒng)。2003年6月，開通“中國票據(jù)”網(wǎng)，推出中國票據(jù)報(bào)價(jià)系統(tǒng)，初步建成了交易、信息和監(jiān)管服務(wù)“三大平臺”，在支持人民幣匯率穩(wěn)定、傳導(dǎo)中國人民銀行貨幣政策、服務(wù)金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門等方面發(fā)揮了重要的作用。
2005年10月27日，中國人民銀行同意交易中心本幣市場施行有償服務(wù)。2009年11月26日，銀行間市場清算所股份有限公司成立，交易中心為大股東。2015年9月1日，中國人民銀行原則同意中國外匯交易中心轉(zhuǎn)制為企業(yè)。同年9月6日，中國人民銀行同意中國外匯交易中心設(shè)立倫敦辦事處、紐約辦事處。2016年6月7日，交易中心加入國際資本市場協(xié)會(huì)（ICMA），2020年11月19日，交易中心成立博士后科研工作站。
2023年12月15日，中國外匯交易中心發(fā)布通知，自2023年12月18日起，中國外匯交易中心（下稱外匯交易中心）擬將銀行間外幣對及外幣貨幣市場交易時(shí)間延長至次日凌晨3點(diǎn)（北京時(shí)間）。當(dāng)天，國家外匯管理局（下稱外匯局）發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大跨境貿(mào)易投資高水平開放試點(diǎn)的通知》，決定在上海市、江蘇省、廣東省（含深圳市）、北京市、浙江省（含寧波市）、海南省全域擴(kuò)大實(shí)施跨境貿(mào)易投資高水平開放政策試點(diǎn)，便利更多經(jīng)營主體合規(guī)辦理跨境貿(mào)易投資業(yè)務(wù)，以高水平開放促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。
主要職能
交易中心的主要職能是：提供銀行間外匯交易、人民幣同業(yè)拆借、債券交易系統(tǒng)并組織市場交易。辦理外匯交易的資金清算、交割，提供人民幣同業(yè)拆借及債券交易的清算提示服務(wù)；提供網(wǎng)上票據(jù)報(bào)價(jià)系統(tǒng)；提供外匯市場、債券市場和貨幣市場的信息服務(wù)；開展經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
組織架構(gòu)
交易中心總部設(shè)在上海市，備份中心建在北京，在廣州市、深圳市、天津市、濟(jì)南市、大連市、南京、廈門市、青島市、武漢、重慶市、成都市、珠海市、汕頭市、福州市、寧波市、西安市、沈陽市、海口市18個(gè)中心城市設(shè)有分中心。
內(nèi)設(shè)部門
交易中心的部門有：綜合部(黨委辦公室)；市場一部；市場二部(利率定價(jià)自律機(jī)制秘書處)；清算部；工程運(yùn)行部；技術(shù)開發(fā)部；研究部；信息統(tǒng)計(jì)部；國際部；風(fēng)險(xiǎn)管理部；人事部(黨委組織部、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室)；財(cái)務(wù)部；行政保衛(wèi)部；全國外匯市場自律機(jī)制秘書處；北京中心：北京綜合部、北京市場部、北京工程部。
下屬公司
《中國貨幣市場》雜志社有限公司；中匯信息技術(shù)（上海）有限公司；上海國際集團(tuán)有限公司貨幣經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司；上海中匯億達(dá)金融信息技術(shù)有限公司；債券通有限公司；中匯金融科技（深圳）有限公司；北京中匯萬博信息服務(wù)有限公司；中匯金算（昆山）信息科技有限公司；北京中匯億達(dá)信息技術(shù)有限公司。
領(lǐng)導(dǎo)層
（資料來源：）
提供服務(wù)
交易服務(wù)
交易中心為銀行間外匯市場、貨幣市場、債券市場和衍生品市場提供交易系統(tǒng)并組織交易，同時(shí)履行市場監(jiān)測職能，保障市場平穩(wěn)、健康、高效運(yùn)行。
銀行間外匯市場
銀行間外匯市場是一個(gè)由人民幣外匯市場、外幣對市場和外幣拆借市場以及相關(guān)衍生品市場組成的場所，專為機(jī)構(gòu)之間的外匯交易提供平臺。該市場實(shí)行會(huì)員管理和做市商制度。交易中心為銀行間外匯市場提供了同意、高效的電子交易系統(tǒng)。該系統(tǒng)支持競價(jià)、詢價(jià)和撮合等多種交易模式，為交易者提供了全方位的選擇。此外，系統(tǒng)還提供交易分析、做市接口和即時(shí)通訊工具等配套服務(wù)。交易中心與上海黃金交易所合作銀行間黃金詢價(jià)即期、遠(yuǎn)期和掉期交易。
銀行間本幣市場
銀行間本幣市場包括貨幣市場、債券市場以及相關(guān)的衍生品市場，是金融機(jī)構(gòu)實(shí)施流動(dòng)性管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、投資交易管理和利率及信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要場所，同時(shí)也是中國人民銀行貨幣政策傳導(dǎo)的關(guān)鍵平臺。
交易中心為銀行間本幣市場的眾多機(jī)構(gòu)投資者提供高效、便捷的本幣交易系統(tǒng)。這個(gè)系統(tǒng)涵蓋多種類型的利率、信用等交易品種，支持詢價(jià)、做市報(bào)價(jià)、請求報(bào)價(jià)、雙邊授信撮合等多種交易方式。此外，本幣交易系統(tǒng)還為市場成員提供了同業(yè)存單發(fā)行服務(wù)和常備借貸便利。
交易后處理服務(wù)
交易確認(rèn)服務(wù)?
交易中心通過交易后處理服務(wù)平臺為市場參與者已達(dá)成的交易提供交易確認(rèn)服務(wù)，支持人民幣利率互換、外匯即期、遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)詢價(jià)交易和黃金即期、遠(yuǎn)期、掉期詢價(jià)交易等產(chǎn)品。交易確認(rèn)服務(wù)提供統(tǒng)一確認(rèn)書文本和電子化確認(rèn)方式，幫助市場參與者有效地降低人工成本、操作風(fēng)險(xiǎn)，提高市場運(yùn)行效率。
交易沖銷服務(wù)
交易沖銷服務(wù)為利率互換和外匯掉期市場參與者提供多邊和雙邊交易壓縮，在不改變參與者市場風(fēng)險(xiǎn)敞口的情況下，最大限度地終止市場成員持有的利率互換合約，減少信用額度和資本占用，有效降低全市場信用風(fēng)險(xiǎn)，提高金融機(jī)構(gòu)資本利用效率。
直通式處理（STP）服務(wù)
交易中心為銀行間本外幣市場提供直通式處理（STP）服務(wù)，直通式處理通過接口（API）服務(wù)實(shí)現(xiàn)了交易系統(tǒng)與市場成員內(nèi)部管理系統(tǒng)及銀行間市場結(jié)算、清算系統(tǒng)的無縫連接，交易從達(dá)成到結(jié)算完全實(shí)現(xiàn)電子化處理，有效避免數(shù)據(jù)落地造成的數(shù)據(jù)遺失、數(shù)據(jù)出錯(cuò)等風(fēng)險(xiǎn)，提高銀行交易處理效率，降低銀行自身操作風(fēng)險(xiǎn)。
信息服務(wù)
交易中心以銀行間市場交易系統(tǒng)產(chǎn)生的報(bào)價(jià)成交數(shù)據(jù)為核心，輔以交易后數(shù)據(jù)、第三方數(shù)據(jù)等，提供交易報(bào)告等基礎(chǔ)信息和經(jīng)深層次挖掘的基準(zhǔn)價(jià)格、收益率曲線、指數(shù)、估值等信息。
交易數(shù)據(jù)庫
交易中心交易數(shù)據(jù)庫實(shí)現(xiàn)銀行間現(xiàn)貨和衍生品市場各個(gè)階段數(shù)據(jù)的采集和發(fā)布，記載交易合約生命周期數(shù)據(jù)。交易數(shù)據(jù)庫為監(jiān)管機(jī)構(gòu)、市場成員和社會(huì)公眾提供多層次的信息服務(wù)。
主要數(shù)據(jù)產(chǎn)品
市場數(shù)據(jù)——交易中心交易系統(tǒng)產(chǎn)生的報(bào)價(jià)成交行情，包括實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、收盤數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)。
基準(zhǔn)數(shù)據(jù)——交易中心開發(fā)了較全面的市場基準(zhǔn)體系，發(fā)布匯率、利率等基準(zhǔn)指標(biāo)，提供各類曲線、指數(shù)、估值等基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)——交易中心向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、市場成員、研究機(jī)構(gòu)和公眾提供按期限品種、投資者屬性、交易標(biāo)的類別等不同維度統(tǒng)計(jì)的各類報(bào)告。
第三方數(shù)據(jù)——交易中心與貨幣經(jīng)紀(jì)等第三方數(shù)據(jù)源合作，整合制作綜合性、深加工的數(shù)據(jù)產(chǎn)品。
主要發(fā)布渠道
中國貨幣網(wǎng)——交易中心主辦的中國貨幣網(wǎng)（）是中國人民銀行指定的銀行間市場信息發(fā)布平臺，發(fā)布人民幣匯率和利率基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，提供公告通知、政策法規(guī)、行情信息、市場統(tǒng)計(jì)與信息披露。
數(shù)據(jù)接口——CMDS（CFETSMarketDataService）是交易中心向銀行間市場成員提供的數(shù)據(jù)接口服務(wù)，交易中心主要的數(shù)據(jù)產(chǎn)品均通過CMDS發(fā)布；數(shù)據(jù)報(bào)表系統(tǒng)——CMDR（CFETSMarketDataReportsystem）是各類盤后數(shù)據(jù)產(chǎn)品的獲取通道，用戶可在接入系統(tǒng)后下載EXCEL形式的數(shù)據(jù)文件；交易終端——交易中心通過交易終端為銀行間市場成員和會(huì)員提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確和完整的市場報(bào)價(jià)和成交行情數(shù)據(jù)，為市場定價(jià)與交易提供參考。
信息商終端和接口——交易中心已授權(quán)多家合格信息商通過終端和接口，將銀行間各類數(shù)據(jù)傳遞給市場成員、海內(nèi)外投資者和社會(huì)公眾；合作媒體和網(wǎng)站——交易中心通過版面合作、摘錄授權(quán)的方式，通過平面媒體和網(wǎng)站發(fā)布銀行間市場數(shù)據(jù)。
基準(zhǔn)服務(wù)
交易中心在主管部門的授權(quán)和指導(dǎo)下，致力于人民幣及相關(guān)產(chǎn)品定價(jià)中心建設(shè)，計(jì)算和發(fā)布人民幣匯率中間價(jià)、上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）、貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）、人民幣匯率指數(shù)、人民幣參考匯率、回購定盤利率等匯率、利率基準(zhǔn)指標(biāo)。
技術(shù)服務(wù)
交易中心建成有涵蓋交易、交易后處理、信息、增值、監(jiān)管等服務(wù)領(lǐng)域的82個(gè)系統(tǒng)，為市場參與者提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
聯(lián)網(wǎng)服務(wù)
交易中心在深圳市和香港特別行政區(qū)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中繼站，境內(nèi)市場成員可專線接入上海市、北京或深圳。香港中繼站支持PCCW、HGC及WT&T等香港主流運(yùn)營商的SDH及MSTP專線接入，境外客戶可通過國際數(shù)據(jù)專線直接接入上海、北京或香港，也可通過覆蓋全球的BTRadianz網(wǎng)絡(luò)接入交易中心，在專線帶寬充足的情況下還可以復(fù)用其境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)已經(jīng)接入交易中心的專線。
安全服務(wù)
交易中心按照“縱深防御”的原則建設(shè)多層次的安全防護(hù)手段，覆蓋網(wǎng)絡(luò)接入、核心網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)服務(wù)、操作終端等各領(lǐng)域，并一步建設(shè)安全態(tài)勢感知系統(tǒng)，加強(qiáng)安全分析、信息審計(jì)力度，并通過了ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證。另外交易中心與中金金融認(rèn)證中心有限公司（CFCA）合作，目前已經(jīng)支持包括SM系列國密算法、RSA2048等高強(qiáng)度算法在內(nèi)的多種證書類型，為市場成員提供合法、權(quán)威的數(shù)字證書服務(wù)。
?場務(wù)服務(wù)
交易中心的場務(wù)服務(wù)會(huì)第一時(shí)間解決客戶使用交易中心系統(tǒng)時(shí)所遇到的業(yè)務(wù)及技術(shù)問題；提供5×24小時(shí)電話支持服務(wù)、微信在線客戶服務(wù)、必要時(shí)的現(xiàn)場服務(wù)等。
相關(guān)事件
2021年10月9日，“廉潔上海市”微信號信息顯示，交易中心的某部門總經(jīng)理沈峻涉嫌嚴(yán)重違法，中國外匯交易中心技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理陳麗涉嫌嚴(yán)重違法，主動(dòng)投案，二者接受上海市崇明區(qū)監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。
參考資料 >
中國外匯交易中心簡介.中國人民銀行.2023-12-02
大事記.中國外匯交易中心.2023-12-02
外匯交易中心：延長交易時(shí)間，下周一起實(shí)施！.證券時(shí)報(bào).2023-12-16
關(guān)于中心.中國貨幣網(wǎng).2022-08-01
業(yè)務(wù)與服務(wù).中國外匯交易中心.2023-12-02
涉嫌嚴(yán)重違法！中國外匯交易中心兩名公職人員同時(shí)被查.百家號.2023-12-02